Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 289 | -79 614 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 462 214 | 847 396 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 854 | -673 304 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 869 | 35 032 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 697 | -5 994 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 437 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 293 | -62 481 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 146 | 24 445 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -189 457 | -215 445 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 662 | -29 263 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -210 456 | -514 351 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 146 | 32 964 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246 407 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 390 137 | -1 861 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 758 | 588 760 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 601 529 | 3 715 357 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -303 806 | -2 378 450 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 019 059 | -573 047 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -336 | -38 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -37 167 | -593 965 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -243 651 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 486 294 | 477 476 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 752 | -21 913 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 589 | 34 524 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 518 131 | 246 436 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 812 | 6 257 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 473 152 | -341 272 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 738 724 | 804 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 211 876 | 463 645 |
Страница была полезной?