Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030862
Почтовый адрес
191023, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЧНОЙ ПЕР., Д. 2, ЛИТ. Г
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 389 684 | -2 349 606 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 481 431 | 1 896 351 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -751 246 | -1 270 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 151 603 | 274 464 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 141 | -34 862 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 915 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 380 | 82 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 615 | 127 841 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -548 774 | -3 321 529 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 269 | -104 318 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 501 963 | -1 986 877 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 989 | 3 259 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 008 849 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 924 157 | -117 910 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 740 552 | 3 240 779 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 221 | 9 569 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 221 061 | -4 862 273 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 103 | -100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 227 | -260 201 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 112 279 | -4 336 483 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 133 338 | 41 529 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 429 | -1 019 411 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 635 | -7 929 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 501 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 122 544 | -985 310 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -197 128 | 17 995 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 186 863 | -5 303 798 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 021 049 | 11 336 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 834 186 | 6 033 188 |
Страница была полезной?