Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 56 037 | -56 735 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 394 885 | 371 363 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -240 693 | -312 509 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 24 517 | 42 725 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -3 586 | -3 203 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | -1 909 | -2 107 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 2 979 | 2 977 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | 127 184 | 7 841 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -217 427 | -151 431 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 913 | -12 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | -165 626 | 669 709 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 1 014 | -7 913 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -1 347 886 | -16 702 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | 21 073 | -11 847 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | -840 537 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 1 400 090 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | -274 174 | 1 570 804 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 0 | 7 460 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 34 257 | -31 556 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | -109 589 | 612 974 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | -2 274 | -1 600 657 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 54 227 | 998 876 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -66 148 | -60 575 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 6 902 | 6 340 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | -7 293 | -656 016 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | -10 205 | -2 942 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | -127 087 | -45 984 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 785 641 | 1 157 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 658 554 | 1 111 956 |
Страница была полезной?