Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
695
БИК
48327741
Почтовый адрес
360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 21 939 | 44 414 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 102 496 | 128 843 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -34 352 | -33 303 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 9 017 | 13 187 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -1 322 | -1 291 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 3 562 | 4 202 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 7 038 | 4 171 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -56 860 | -56 135 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -7 640 | -15 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -193 194 | -165 475 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -1 463 | 1 194 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -230 361 | 215 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 6 436 | 11 152 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 9 286 | 5 968 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 33 494 | -173 658 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -10 586 | -10 346 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -171 255 | -121 061 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -6 515 | -4 325 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 14 830 | 1 302 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 8 315 | -3 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 870 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | -1 528 | -1 939 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 700 | 1 239 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | -3 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -2 958 | -700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -2 790 | 2 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -168 688 | -122 219 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 304 041 | 283 368 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 135 353 | 161 149 |
Страница была полезной?