Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 467 008 | 303 824 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 876 090 | 3 375 765 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 855 347 | -1 664 033 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 657 140 | 1 611 979 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -512 989 | -444 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 74 734 | -459 292 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 543 016 | -199 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.2.3 | 157 174 | 371 014 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.2.3 | -2 146 146 | -2 198 492 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -326 664 | -89 310 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 191 445 | 1 759 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -179 687 | -43 664 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 115 347 | 256 228 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 530 042 | -2 297 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -575 205 | 835 760 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -90 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 893 | -317 417 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 925 902 | 3 344 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 532 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 490 | 54 854 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 65 837 | 13 953 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 724 437 | 2 063 173 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 144 776 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 000 | 48 603 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 608 | -212 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 613 | 19 181 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 50 953 | 44 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 958 | 43 708 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 053 | -100 063 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 053 | -100 063 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 037 288 | 1 172 881 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 856 820 | 3 179 699 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 889 842 | 5 710 143 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1,4.5 | 4 033 022 | 8 889 842 |
Страница была полезной?