Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 056 | -72 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 754 459 | 778 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -593 326 | -686 904 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 336 | 61 037 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 295 | -8 721 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 050 | 20 755 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 026 | 38 244 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -188 759 | -270 163 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 435 | -5 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 000 784 | -259 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 228 | -2 890 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 491 889 | 46 724 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 153 | -358 609 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 197 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 550 742 | -115 306 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 003 | -29 424 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 747 | 3 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -938 728 | -331 985 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -98 821 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -305 | -25 631 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 790 | 8 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 485 | -116 124 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 669 | -18 844 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -985 912 | -466 953 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 783 602 | 1 123 140 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 797 690 | 656 187 |
Страница была полезной?