Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 764 727 | 5 000 813 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 201 476 | 17 512 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 376 095 | -11 041 292 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 224 725 | 3 283 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -231 223 | -210 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 573 135 | -115 603 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 684 454 | 4 346 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 146 602 | 1 094 990 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 511 183 | -9 412 787 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -476 618 | -457 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 161 905 | -4 420 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 175 | -2 150 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 617 | 4 749 666 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 076 806 | -13 570 018 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 787 704 | 1 697 300 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 481 731 | 5 521 203 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -674 423 | -1 210 392 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 040 185 | 542 701 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 276 328 | -440 084 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 215 090 | 439 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 397 178 | 579 887 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 582 877 | -5 282 954 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 366 172 | 7 267 901 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -140 405 | -6 954 075 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 955 575 | 170 370 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -267 519 | -294 129 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 598 | 8 381 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 412 456 | -5 084 506 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 999 992 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 999 992 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 885 165 | 1 044 400 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -130 113 | -2 460 227 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 922 812 | 18 383 039 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 792 699 | 15 922 812 |
Страница была полезной?