Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, Российская Федерация, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 579 | -27 092 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 724 809 | 1 926 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 016 693 | -954 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 514 554 | 470 767 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 042 | -27 842 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 316 | 22 214 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -132 891 | -413 576 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 456 | 41 975 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 186 077 | -851 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 59 147 | -241 801 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -519 055 | -222 618 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 54 201 | 5 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 151 672 | 40 936 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 271 443 | 2 416 331 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 740 312 | -168 187 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 256 | -9 117 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 683 696 | -2 184 228 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 156 | 1 810 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -518 134 | -79 699 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -218 097 | -246 157 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4 | -484 476 | -249 710 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 262 | -1 291 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -771 | 829 490 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 689 | 3 474 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.4 | -3 344 | 831 673 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 207 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 2 683 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 286 | 3 723 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -82 603 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.4 | 488 | -76 197 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 238 776 | 137 054 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -248 556 | 642 820 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 558 156 | 915 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 309 600 | 1 558 156 |
Страница была полезной?