• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -89 492 -239 823
1.1.1 проценты полученные   2 375 498 1 794 509
1.1.2 проценты уплаченные   -2 114 273 -1 251 650
1.1.3 комиссии полученные   202 750 181 130
1.1.4 комиссии уплаченные   -37 522 -30 092
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -29 228 -124 704
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   262 986 -163 825
1.1.8 прочие операционные доходы   10 981 13 790
1.1.9 операционные расходы   -784 779 -557 837
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   24 095 -101 144
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -717 732 7 778 400
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   15 707 209 047
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   619 133 4 825 668
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 330 380 -195 832
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   331 906 87 414
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   320 251 3 169 361
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   538 181 -1 359 591
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 618 510 1 038 583
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 477 6 477
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 709 374 56 339
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -538 929 -59 066
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -807 224 7 538 577
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -30 512 652 -10 427 918
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 204 106 4 451 775
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 561 530 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -379 045 -10 112
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 52
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 249 111 -5 986 203
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   496 940 270 093
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -2 559 395 1 822 467
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 3 919 751 2 097 284
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 360 356 3 919 751
Страница была полезной?