Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
766
БИК
44030807
Почтовый адрес
191123,г.Санкт-Петербург, ул.Радищева,д.39,лит.Д
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 323 336 | 69 579 | |
1.1.1 | проценты полученные | 225 774 | 335 826 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -198 312 | -169 514 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 14 721 | 20 058 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 942 | -3 649 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 741 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 532 | 13 091 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 425 909 | 3 455 | |
1.1.9 | операционные расходы | -149 880 | -120 648 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 466 | -4 299 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -490 076 | 129 912 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 100 | -11 149 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 039 620 | -142 088 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 778 | 6 730 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 971 578 | 241 574 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 455 639 | 17 756 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | 15 000 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 435 | 2 089 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -166 740 | 199 491 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -575 | -7 614 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 319 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 744 | -7 614 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 337 | -1 698 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -133 659 | 190 179 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 422 740 | 232 561 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 289 081 | 422 740 |
Страница была полезной?