Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.ПРАВДЫ, Д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 192 794 | 200 481 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 123 577 | 990 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -805 951 | -589 969 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 058 | 101 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 387 | -6 963 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 840 | 19 774 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 030 | 16 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -303 335 | -293 718 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 038 | -36 335 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 064 303 | -53 378 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 993 | -2 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 928 331 | -485 523 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 378 | 15 228 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | 640 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 121 | -93 234 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 160 009 | -246 586 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -71 000 | 77 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -33 529 | 42 254 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 257 097 | 147 103 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 006 496 | -866 070 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 096 796 | 672 630 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 940 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 530 | -60 534 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 409 | 15 634 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -927 881 | -238 340 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 108 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 | -64 668 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 | 43 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 68 258 | 83 963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 397 405 | 36 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 852 955 | 816 897 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 250 360 | 852 955 |
Страница была полезной?