• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
665
БИК
47908750
Почтовый адрес
385006,Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Вокзальный, 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   293 063 430 664
1.1.1 проценты полученные   761 404 437 864
1.1.2 проценты уплаченные   -336 219 -179 356
1.1.3 комиссии полученные   30 620 23 593
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 358 -1 270
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   16 286 16 209
1.1.8 прочие операционные доходы   7 965 253 900
1.1.9 операционные расходы   -98 723 -83 935
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -86 912 -36 341
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -96 387 -360 745
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 885 -1 395
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 753 373 -607 953
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 084 -24 035
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -58 066 -140 166
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 734 632 412 612
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   389 192
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   196 676 66 919
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -8 726 -3 006
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 726 -3 006
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   12 497 10 438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   200 447 77 351
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   292 803 215 452
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   493 250 292 803
Страница была полезной?