Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Почта Банк»
Регистрационный номер
650
БИК
44525214
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 | 11 575 807 | 9 526 612 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 220 843 | 9 443 045 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 079 261 | -2 811 311 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 347 456 | 3 657 100 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -239 817 | -426 944 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 921 | -928 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 817 531 | 8 042 873 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 661 071 | -8 327 606 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 178 047 | -49 617 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 25 | -11 702 808 | -8 634 861 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 267 | -19 259 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 115 961 | -23 009 826 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -366 531 | -773 686 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 300 000 | 14 650 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 814 104 | 778 612 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 719 847 | -260 702 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 | -127 001 | 891 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -550 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -296 580 | -319 057 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 687 | -939 793 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 | -137 443 | -1 258 850 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 | 7 243 | 15 955 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 25 | -257 201 | -351 144 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 | 2 577 452 | 2 928 596 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 25 | 2 320 251 | 2 577 452 |
Страница была полезной?