Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г. Москва, ул.Ленская, д.28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 226 899 | 135 960 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 325 849 | 180 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -63 229 | -46 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 284 823 | 127 741 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 372 | -2 810 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 532 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 777 | 54 457 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 875 | 9 166 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -399 215 | -177 704 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 141 | -8 759 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 785 | 126 100 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 779 | 3 626 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 553 562 | -113 454 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -90 186 | -15 600 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -274 053 | 274 184 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -210 501 | -40 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 816 | 9 118 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 988 | 8 537 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 215 114 | 262 060 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 207 695 | -527 949 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 946 666 | 51 825 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 528 | -7 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -274 557 | -483 941 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 942 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -5 822 | -62 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 880 | -62 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 481 | 158 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -59 842 | -63 051 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 240 145 | 303 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 180 303 | 240 145 |
Страница была полезной?