Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 303 824 | 991 957 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 375 765 | 3 215 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 664 033 | -1 057 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 611 979 | 1 579 145 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -444 399 | -382 782 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -459 292 | -310 763 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -199 408 | 31 000 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 754 086 | 1 942 288 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 581 564 | -3 748 304 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -89 310 | -276 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 759 349 | -1 944 089 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 664 | 9 057 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 256 228 | 2 745 197 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 297 308 | -3 112 279 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 835 760 | 339 668 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 000 | -1 911 930 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -317 417 | 178 318 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 344 411 | -82 565 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 532 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 854 | -52 942 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 953 | -56 613 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 063 173 | -952 132 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 144 776 | 161 425 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 603 | -9 750 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -212 852 | -335 457 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 181 | 58 818 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 44 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 708 | -124 964 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 063 | -140 046 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 063 | -140 046 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 172 881 | 1 245 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 179 699 | 28 358 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 710 143 | 5 681 785 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 8 889 842 | 5 710 143 |
Страница была полезной?