• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация«Мобильная карта»
Регистрационный номер
3522
БИК
44030303
Почтовый адрес
191024,г.Санкт-Петербург,ул.2-я Советская,д.27/2,литер А,ПОМЕШЕНИЕ 58Н,59Н.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 666 3 667
1.1.1 проценты полученные   0 0
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные   8 605 3 662
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 755 -1 527
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   20 914 18 527
1.1.9 операционные расходы   -22 913 -16 522
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 185 -473
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   82 -1 574
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -120 -49
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   168 -1 819
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   0 0
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   34 260
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 748 2 059
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -102 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -102 0
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 646 2 059
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   17 378 15 319
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   19 024 17 378
Страница была полезной?