• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ»
Регистрационный номер
3517
БИК
44525303
Почтовый адрес
125047, Москва, Бутырский вал д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.4 37 531 46 117
1.1.1 проценты полученные   0 0
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные 1.4.4 2 582 838 1 489 066
1.1.4 комиссии уплаченные 1.4.4 -389 943 -90 829
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1.4.4 0 14 655
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.4.4 -651 126 -95 994
1.1.8 прочие операционные доходы 1.4.4 4 442 0
1.1.9 операционные расходы 1.4.4 -1 432 851 -1 253 167
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1.4.4 -75 829 -17 614
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.4.4 555 794 457 893
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1.4.4 -24 089 -27 316
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.4.4 -194 644 97 561
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.4.4 41 506
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.4.4 657 391 416 416
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.4.4 117 095 -29 274
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1.4.4 593 325 504 010
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.4 -27 783 -3 122
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.4.4 -27 783 -3 122
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.4 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1.4.4 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.4.4 284 -21 075
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.4 565 826 479 813
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1.4.4 806 009 326 196
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.4.4 1 371 835 806 009
Страница была полезной?