Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44525878
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -157 529 | 486 426 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 402 363 | 499 868 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -367 194 | -278 894 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 264 | 22 905 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 804 | -13 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 069 | -5 985 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 850 | 437 350 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 009 | 2 023 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 769 | -157 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 821 | -19 264 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 208 230 | -462 002 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 314 | 42 233 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 68 616 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 861 754 | 739 665 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 187 | 94 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -957 594 | 25 787 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -203 557 | -1 201 386 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -518 757 | -334 937 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 511 | -6 318 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 50 701 | 24 424 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -469 431 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 264 239 | 54 175 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -429 851 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 130 742 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 587 | -37 435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 834 | 5 229 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 494 452 | 21 969 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 163 436 | 109 394 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 708 589 | 155 787 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 497 097 | 341 310 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 205 686 | 497 097 |
Страница была полезной?