Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -554 534 | 1 542 370 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 377 219 | 4 321 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 086 264 | -2 967 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 284 290 | 282 757 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -86 511 | -133 551 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 575 | -182 583 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 066 860 | 1 559 942 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 587 | 218 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -973 849 | -1 282 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 571 | -273 993 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -799 529 | -1 138 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 141 895 | -19 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 978 389 | 291 828 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 650 420 | -317 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 444 622 | -433 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 623 232 | 6 847 296 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -310 902 | -7 256 662 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 162 918 | -2 123 024 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 334 624 | 2 182 785 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -584 498 | -670 898 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 319 | 360 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 354 063 | 403 854 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 368 210 | -79 251 424 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 148 193 | 78 831 554 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 126 | 540 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 725 | -67 530 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 748 401 | -486 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 648 987 | 941 759 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | 1 043 325 | 859 081 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1,10 | 2 962 405 | 2 103 324 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1,10 | 4 005 730 | 2 962 405 |
Страница была полезной?