Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Рапида,
Регистрационный номер
3371
БИК
44583290
Почтовый адрес
125190 г.Москва ул.Усиевича д.20 кор.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.5 | 540 180 | 106 092 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9.5 | 234 174 | 153 363 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | ||
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9.5 | 4 556 624 | 3 146 727 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9.5 | -2 700 879 | -2 180 958 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9.5 | 440 285 | 101 457 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9.5 | 38 553 | 35 326 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9.5 | -1 625 004 | -847 856 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9.5 | -403 573 | -301 967 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.5 | -88 787 | 1 894 232 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9.5 | -80 710 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.5 | 2 000 000 | -200 000 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9.5 | -107 063 | -179 530 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9.5 | -472 797 | 849 331 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.5 | -799 460 | 241 530 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9.5 | -628 757 | 1 182 901 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9.8 | 451 393 | 2 000 324 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6.5,9.6 | -13 298 | -15 865 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9.6 | -13 298 | -15 865 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9.7 | -330 000 | -78 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9.7 | -330 000 | -78 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.4 | 171 825 | 127 417 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.8 | 279 920 | 2 033 876 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.8 | 3 256 975 | 1 223 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.8 | 3 536 895 | 3 256 975 |
Страница была полезной?