Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | -589 349 | -645 621 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 951 701 | 1 945 091 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 324 859 | -1 248 824 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 210 238 | 251 206 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -82 402 | -75 840 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 719 | -38 073 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -346 922 | -153 012 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 98 944 | 40 281 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 075 965 | -1 294 056 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 365 | -72 394 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 395 427 | -758 734 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -176 204 | 10 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 992 586 | 2 435 202 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 746 | -185 805 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 163 000 | -962 743 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 249 003 | 1 343 012 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 592 525 | -3 556 345 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -285 835 | 112 291 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -177 242 | 46 401 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 984 776 | -1 404 355 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 206 | -3 749 587 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 947 509 | 4 311 901 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 928 | -19 793 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 351 616 | 294 835 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10.4 | 2 203 991 | 837 356 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10.4 | 334 983 | 250 534 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10.4 | 554 198 | -316 465 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 635 841 | 952 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 1 190 039 | 635 841 |
Страница была полезной?