Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 13 272 379 | 17 525 382 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 22 234 343 | 23 389 294 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -12 816 433 | -9 140 716 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 6 125 468 | 6 557 457 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -466 161 | -442 260 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.6, 8 | 1 349 193 | -648 142 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | -1 357 179 | -2 211 269 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5, 8 | 8 873 444 | 11 188 247 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5, 8 | -9 793 747 | -10 370 208 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3, 8 | -876 549 | -797 021 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -36 612 452 | -15 839 272 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1, 8 | 124 715 | 190 568 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3, 8 | -10 345 709 | -10 095 167 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5, 8 | -8 390 326 | -14 096 820 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9, 8 | -2 123 201 | -1 156 445 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -4 668 868 | 4 545 597 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10, 8 | -1 020 974 | -2 807 640 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11, 8 | -5 759 982 | 11 083 171 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12, 8 | -4 981 413 | -3 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 553 306 | -502 536 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -23 340 073 | 1 686 110 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -468 974 | 297 802 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 35 624 962 | 89 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -53 065 | -145 542 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8, 5.5, 8 | -8 797 | -1 104 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 220 | 324 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 35 094 346 | 240 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.2, 5.2, 8 | 1 676 221 | 3 699 976 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.2, 4.1, 8 | 13 430 494 | 5 626 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 17 891 217 | 12 264 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.2, 4.1, 8 | 31 321 711 | 17 891 217 |
Страница была полезной?