Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр»
Регистрационный номер
3341
БИК
44705301
Почтовый адрес
183071, г.Мурманск, ул.Старостина, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 | 35 789 | 54 963 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 46 391 | 64 915 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 628 | -12 678 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 412 | 50 122 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 101 | -2 911 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 193 | 13 066 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 592 | 2 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 365 | -47 208 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 705 | -13 097 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 | -2 340 217 | 522 550 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 210 000 | 430 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 233 | -715 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -271 | 69 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 458 270 | 96 869 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 443 | -3 673 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 304 428 | 577 513 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 381 | -1 858 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 381 | -1 858 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 20 | -37 000 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 000 | -25 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 | 448 162 | 879 458 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 907 647 | 1 430 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 | 2 480 315 | 1 050 202 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 | 572 668 | 2 480 315 |
Страница была полезной?