Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 583 626 | -22 575 207 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 911 247 | 2 025 478 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 060 769 | -2 851 463 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 742 806 | 2 087 765 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -236 370 | -293 924 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -371 054 | 2 021 355 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 427 424 | -21 333 856 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 618 012 | 5 725 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 593 402 | -8 824 918 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 021 520 | -1 131 203 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 230 495 | 41 356 743 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 457 808 | 187 274 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 838 865 | 15 396 885 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 525 314 | 75 333 244 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 646 661 | 2 418 790 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 583 298 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 127 959 | -36 506 419 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 964 870 | -7 154 026 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -449 624 | 449 624 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 412 608 | -2 185 331 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -3 814 121 | 18 781 536 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 | -16 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -304 045 | -40 400 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 160 | 106 586 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -293 737 | 66 171 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 000 | -1 691 425 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -5 000 000 | -1 691 425 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 450 234 | 206 978 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 657 624 | 17 363 260 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 215 917 | 15 852 657 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 558 293 | 33 215 917 |
Страница была полезной?