Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 254 | 22 457 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 150 993 | 130 847 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 233 | -77 376 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 892 | 9 367 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -673 | -674 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 197 | 5 858 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 443 | 699 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 904 | 1 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 345 | -47 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -535 | -1 158 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -153 593 | -123 379 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 307 | -730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 948 | -66 055 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 599 | -4 356 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 500 | -39 505 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -95 347 | 2 188 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 487 | 5 369 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -217 | -20 290 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -124 339 | -100 922 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 851 | -35 325 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 760 | 92 590 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 218 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 125 655 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 671 | -55 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 1 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 75 678 | 58 354 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 172 | 42 947 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 489 | 379 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 149 374 | 148 995 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 123 885 | 149 374 |
Страница была полезной?