Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Классик Эконом Банк» (ЗАО)

Регистрационный номер

3298

БИК

49033758

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Фрунзе,24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 976	50 109
1.1.1	проценты полученные	123 398	105 415
1.1.2	проценты уплаченные	-26 104	-19 934
1.1.3	комиссии полученные	3 654	3 562
1.1.4	комиссии уплаченные	-574	-259
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	370	131
1.1.8	прочие операционные доходы	23	56
1.1.9	операционные расходы	-37 912	-31 451
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 879	-7 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 557	-74 347
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 640	-6 594
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-13 353	-24 965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 827	-465
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	38 635	-25 696
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7 000	-13 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 462	-3 127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	81 533	-24 238
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 835	1 511
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	2
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 835	1 513
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 660	10 371
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	93 028	-12 354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	214 948	227 302
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	307 976	214 948

Страница была полезной?