• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.4 61 041 19 505
1.1.1 проценты полученные 1.4.4 361 823 262 093
1.1.2 проценты уплаченные 1.4.4 -217 582 -143 274
1.1.3 комиссии полученные 1.4.4 85 559 70 453
1.1.4 комиссии уплаченные 1.4.4 -7 268 -7 135
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1.4.4 6 849 6 419
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1.4.4 -616 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1.4.4 19 585 16 201
1.1.8 прочие операционные доходы 1.4.4 1 243 691
1.1.9 операционные расходы 1.4.4 -178 380 -178 918
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 1.4.4 -10 172 -7 025
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1.4.4 105 992 -141 803
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1.4.4 3 842 -1 846
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.4.4 97 013 -100 726
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1.4.4 -411 329 -19 136
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1.4.4 -7 689 8 208
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1.4.4 -20 500 -4 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1.4.4 -85 106 24 987
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1.4.4 526 858 7 067
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1.4.4 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1.4.4 0 -38 170
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1.4.4 2 903 -18 187
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1.4.4 167 033 -122 298
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1.4.4 -57 147 -6 549
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1.4.4 98 986 176 740
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1.4.4 -51 420 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1.4.4 52 020 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.4 -44 808 -28 818
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1.4.4 336 19 397
2.7 Дивиденды полученные 1.4.4 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1.4.4 -2 033 160 770
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.4 65 450 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1.4.4 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1.4.4 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 1.4.4 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1.4.4 65 450 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1.4.4 2 061 947
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1.4.4 232 511 39 419
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1.4.4 545 702 506 283
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1.4.4 778 213 545 702
Страница была полезной?