Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Промсвязьбанк

Регистрационный номер

3251

БИК

44525555

Почтовый адрес

109052 г. Москва ул. Смирновская д,10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п 6	37 197 578	15 773 105
1.1.1	проценты полученные		91 479 265	69 981 588
1.1.2	проценты уплаченные		-71 657 341	-37 359 268
1.1.3	комиссии полученные		18 935 257	18 421 359
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 755 868	-4 406 298
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 914 475	44 174 256
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		1 833 205	-1 298 432
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 428 160	-44 727 607
1.1.8	прочие операционные доходы		37 606 863	12 267 683
1.1.9	операционные расходы		-55 921 791	-38 872 699
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2 335 354	-2 407 277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п 6	40 118 369	3 256 864
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 324 224	785 582
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		375 971	-153 456 623
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 988 052	-7 795 207
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		48 559 928	63 127 325
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-15 554 388	32 558 927
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		64 902 933	23 835 337
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-12 819 613	20 901 254
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-49 208 419	25 235 762
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 450 319	-1 935 494
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		77 315 947	19 029 969
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-31 008 771	2 131 976
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		1 277 980	-337 906
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-932 462	-910 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		133 317	236 249
2.7	Дивиденды полученные		386 049	341 909
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-30 143 887	1 462 034
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13 294 412	14 323 939
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		60 466 471	34 815 942
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		94 153 511	59 337 569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		154 619 982	94 153 511

Страница была полезной?