Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер
3173
БИК
40349909
Почтовый адрес
350000, Г КРАСНОДАР, УЛ.КОММУНАРОВ,61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.4 | 47 934 | 204 372 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 129 750 | 71 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 485 | -22 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 880 | 5 642 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 175 | -436 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 596 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 270 | 1 088 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 464 | 193 102 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 642 | -40 612 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 733 | -2 945 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8.4 | 781 936 | -219 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 567 | 610 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 579 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -331 930 | 6 315 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -116 590 | -2 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -59 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 293 174 | -62 193 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 230 | 56 042 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 342 | 1 800 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | 829 870 | 204 153 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -860 394 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 913 | -14 568 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 52 195 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | -873 289 | 37 627 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 934 | 1 850 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -38 485 | 243 630 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 362 365 | 118 735 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 323 880 | 362 365 |
Страница была полезной?