Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44525158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -307 323 | 146 380 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 958 800 | 3 123 741 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 379 251 | -2 387 245 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 388 435 | 857 112 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 767 | -98 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 217 | -87 443 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -212 905 | -212 801 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 187 506 | 344 233 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 234 513 | -1 261 224 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 17 155 | -131 321 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 061 810 | -2 278 115 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 173 | 28 433 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 056 266 | 2 111 515 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 723 785 | 470 283 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 989 978 | -1 602 687 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 855 689 | -76 024 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 510 372 | -3 326 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 887 | -243 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 366 | 112 125 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 274 | 5 368 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 754 487 | -2 131 735 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 808 257 | -3 013 123 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 467 115 | 4 782 248 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 572 256 | 94 287 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 121 781 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 449 | -99 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 486 | 29 607 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 794 580 | 1 793 218 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 260 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -55 800 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 800 | 254 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 106 581 | 616 812 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 989 312 | 532 295 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 197 811 | 5 665 516 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 | 3 208 499 | 6 197 811 |
Страница была полезной?