Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 991 | 138 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 943 351 | 359 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -883 817 | -181 638 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 774 | 27 199 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -954 | -1 154 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 815 | 309 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -65 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 811 | 36 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 790 | 32 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 444 | -106 004 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 270 | -28 973 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 331 360 | 2 876 199 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 987 | -124 943 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 553 | 32 221 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 383 603 | -84 011 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 080 | 30 234 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 585 503 | 3 201 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 882 891 | -211 045 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 464 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 101 495 | 31 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 307 369 | 3 014 352 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -258 | 1 225 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 459 | -5 414 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 649 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 366 | -4 186 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 555 | 2 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -4 331 290 | 3 012 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 088 836 | 2 076 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -757 546 | 5 088 836 |
Страница была полезной?