Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3000
БИК
44525686
Почтовый адрес
123557, Москва ул.Пресненский Вал, д.14 стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -70 390 | -18 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 023 | 94 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 849 | -20 741 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 561 | 1 668 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 391 | -452 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 161 | 583 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 762 | 1 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 334 | -93 503 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 323 | -2 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 400 935 | -26 996 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 200 | 7 948 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -420 699 | 284 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 141 | 7 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 708 714 | -199 517 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 122 664 | -120 996 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -685 | 662 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 330 545 | -45 580 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 622 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 800 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 892 | -5 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 814 | 6 270 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 700 | 11 864 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 205 | 93 675 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 050 | 59 959 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 213 635 | 153 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 429 685 | 213 635 |
Страница была полезной?