Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер
2880
БИК
44579710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -594 610 | -235 531 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 813 443 | 2 957 038 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 164 724 | -1 983 604 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 245 215 | 322 000 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 853 | -66 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 611 | -37 402 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 704 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -150 526 | 33 060 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 160 | 32 548 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 249 752 | -1 433 305 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 962 | -56 957 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 493 692 | -519 283 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 62 936 | 34 362 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 230 211 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -982 734 | 2 888 540 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 050 | 493 519 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 887 313 | -549 875 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 020 | -42 964 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 942 352 | -4 801 491 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 228 870 | 236 639 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 279 267 | -8 224 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -2 088 302 | -754 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 438 | -5 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 944 032 | 30 021 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -559 286 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 577 096 | 103 989 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -145 133 | -8 837 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 625 | 11 890 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 2 361 182 | -422 228 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 040 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 040 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 87 713 | 46 750 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 360 593 | -630 252 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 109 769 | 2 740 021 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 2 470 362 | 2 109 769 |
Страница была полезной?