Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Агророс“
Регистрационный номер
2860
БИК
46311772
Почтовый адрес
410017,г.Саратов,ул.Чернышевского,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -160 500 | -265 262 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 218 500 | 179 964 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -148 891 | -92 300 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 631 | 60 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 445 | -8 762 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 095 | -36 340 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -108 051 | -218 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 533 | 4 887 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -170 246 | -138 972 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 436 | -15 872 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 554 667 | 138 636 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 324 | 11 179 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -148 989 | -140 428 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 075 | 619 931 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 694 401 | -320 560 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 414 | 1 414 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 500 | -13 750 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 418 | -19 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 394 167 | -126 626 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 697 | -5 659 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 653 | 26 129 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 044 | 20 470 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 840 | -3 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 46 160 | -3 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 293 283 | 77 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 694 566 | -32 260 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 327 222 | 1 359 482 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 021 788 | 1 327 222 |
Страница была полезной?