Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005,г.Москва,ул.Бауманская ,дом 54 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 62 599 | 3 966 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 213 035 | 209 394 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -151 717 | -93 123 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 730 | 66 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 561 | -9 048 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 125 482 | 4 449 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | -8 795 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 691 | 19 225 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 418 | 6 024 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -149 837 | -174 706 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 644 | -16 345 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -347 606 | 1 053 627 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 568 | -29 317 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 274 395 | -176 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 928 | 567 645 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -79 410 | -47 283 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -477 615 | 620 969 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 146 483 | 228 888 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -354 947 | -201 498 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 239 | 69 815 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 231 | 20 408 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -285 007 | 1 057 593 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 218 505 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -434 122 | -853 161 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 194 482 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -481 | -22 318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 84 | 5 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 532 | -870 479 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 402 | 2 329 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -297 137 | 189 443 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 605 786 | 416 343 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 308 649 | 605 786 |
Страница была полезной?