Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 984 250 | -2 978 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 393 167 | 6 218 915 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 154 412 | -2 613 252 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 773 321 | 2 050 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -738 912 | -580 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -240 | -278 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 591 012 | -4 016 530 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 219 360 | 64 762 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 745 982 | -3 854 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -353 064 | -247 973 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 488 277 | -22 956 218 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 632 409 | 627 636 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 647 140 | -23 825 689 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -184 270 | -7 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 614 787 | 10 962 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 332 979 | -10 546 483 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 468 | -166 971 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -504 027 | -25 934 631 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 525 | -26 046 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 81 611 | 3 322 693 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 160 | -150 336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 922 | 3 007 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 898 | 3 149 318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 723 853 | 7 321 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 247 724 | -13 963 359 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 812 610 | 20 775 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 060 334 | 6 812 610 |
Страница была полезной?