Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 608 | 83 066 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 801 001 | 686 330 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -446 860 | -328 617 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 315 388 | 288 251 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 378 | -105 825 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 242 | 8 087 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -62 395 | 108 437 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 733 | 32 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -543 655 | -508 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 684 | -97 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -603 962 | 677 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 381 | 5 136 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 146 | -451 643 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 421 043 | -696 975 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 078 | 246 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -339 293 | 404 301 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -266 573 | 290 125 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 411 606 | 892 313 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 690 | -12 735 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -635 570 | 760 299 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -983 506 | -402 408 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 882 812 | 891 859 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 066 | -8 769 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 449 | 8 481 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -110 311 | 489 163 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 134 963 | 100 005 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -610 918 | 1 349 467 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 2 727 276 | 1 377 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 116 357 | 2 727 276 |
Страница была полезной?