Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44525166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Страницы 90-91 | 636 985 | 265 870 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 335 509 | 1 306 663 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -633 175 | -613 854 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 333 | 189 421 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 117 | -21 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 651 | -30 446 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 812 160 | 3 835 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -917 450 | -526 161 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 624 | -41 637 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 740 771 | -949 100 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 796 | 40 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 666 731 | 299 235 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 192 | 5 879 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 287 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 411 883 | -1 199 578 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 216 077 | -80 438 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 266 955 | -14 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 377 756 | -683 230 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 053 771 | -1 357 549 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 254 162 | 1 652 231 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 719 404 | -24 307 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 233 | 313 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 518 780 | 270 688 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -103 148 | -12 891 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -103 148 | -12 891 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 344 435 | 535 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 100 263 | 110 305 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 032 057 | 1 921 752 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 132 320 | 2 032 057 |
Страница была полезной?