Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер
2756
БИК
49133845
Почтовый адрес
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 8 580 | 6 662 |
1.1.1 | проценты полученные | 115 989 | 110 794 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -20 311 | -28 450 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 16 239 | 23 379 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 160 | -1 869 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 905 | 701 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 180 | 462 | |
1.1.9 | операционные расходы | -102 123 | -93 834 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 139 | -4 521 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 304 889 | -287 933 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 815 | 3 641 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 562 | 176 238 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 465 | 1 607 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 228 970 | -468 888 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 000 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -531 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 313 469 | -281 271 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -10 280 | -653 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 956 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 324 | -653 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -1 928 | -1 333 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 302 217 | -283 257 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 978 | 364 235 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 383 195 | 80 978 |
Страница была полезной?