Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Промышленный энергетический банк»
Регистрационный номер
2728
БИК
41909772
Почтовый адрес
160009, г.Вологда, ул.Чехова, д.30.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -225 691 | 256 463 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 280 570 | 453 209 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -276 593 | -265 975 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 744 | 32 670 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 343 | -7 497 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 548 | 2 376 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 391 | 235 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -283 117 | -194 422 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 795 | 642 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 365 282 | -276 571 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 88 449 | 24 868 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 348 050 | 412 732 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 89 959 | 88 455 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 939 | 3 150 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -133 582 | -761 593 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 000 | -43 850 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 345 | -333 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 139 591 | -20 108 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 521 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 960 | -252 924 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 264 | 38 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 304 | -213 893 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 949 | -14 732 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 125 945 | -248 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 504 895 | 753 628 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 630 840 | 504 895 |
Страница была полезной?