• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629
БИК
44525218
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1.4.4 -2 036 755 -6 079 730
1.1.1 проценты полученные   160 129 151 233
1.1.2 проценты уплаченные   -70 362 -194 044
1.1.3 комиссии полученные   141 165 126 970
1.1.4 комиссии уплаченные   -20 302 -18 455
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   445 732 321 214
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 300 586 -5 431 761
1.1.8 прочие операционные доходы   1 513 101 953 139
1.1.9 операционные расходы   -2 544 760 -1 816 556
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -360 872 -171 470
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   4 882 336 6 915 963
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   79 345 -38 428
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 405 389
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   12 213 899 6 524 405
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   21 388 18 594
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -6 551 152 -1 649 219
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -802 854 -1 326 051
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -78 290 -18 727
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 845 581 836 233
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -71 298 -14 071
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   408 393
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -70 890 -13 678
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   669 695 1 485 201
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 444 386 2 307 756
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 936 553 628 797
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   6 380 939 2 936 553
Страница была полезной?