Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44525632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 1 804 723 | 4 570 126 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 9 409 324 | 7 329 120 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -7 185 247 | -4 012 107 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 187 415 | 143 118 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -95 131 | -67 466 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | -165 387 | 405 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 902 990 | 2 655 047 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 193 117 | 85 329 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -1 405 429 | -1 317 326 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 929 | -245 994 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -12 240 266 | 9 544 381 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 955 | -138 460 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 310 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | 699 176 | -9 641 053 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 825 | 1 030 221 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 531 322 | 22 858 805 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -1 013 467 | -2 110 593 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -3 748 230 | -963 233 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -864 076 | 838 153 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | -925 306 | -2 310 620 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 821 | -328 844 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | -10 435 543 | 14 114 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | -26 752 564 | -30 670 525 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 49 574 942 | 12 429 458 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | -5 793 756 | -1 661 261 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 368 001 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 282 | -25 256 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 253 | 1 226 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | 19 333 594 | -19 926 358 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | -283 595 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 0 | -283 595 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 1 736 910 | 2 075 000 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 10 634 961 | -4 020 446 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 5 697 921 | 9 718 367 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 16 332 882 | 5 697 921 |
Страница была полезной?