Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 833 336 | 517 352 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 740 687 | 2 282 276 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 353 122 | -1 101 577 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 473 903 | 411 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -74 377 | -63 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 956 | -5 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 673 | 11 523 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 731 | 29 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 385 813 | 229 952 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 368 341 | -1 174 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 587 | -101 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 300 225 | -1 826 441 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 304 059 | -334 588 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 654 | 84 087 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 947 941 | -568 213 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -139 955 | -110 919 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 372 734 | 64 435 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 989 769 | -662 957 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 000 | 1 490 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 455 | -299 776 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -466 889 | -1 309 090 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -214 357 | -139 943 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 237 230 | 333 198 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -236 509 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 515 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -185 062 | -260 699 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 632 | 39 834 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 582 | 11 368 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 540 | -252 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 900 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -35 398 | -30 904 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 864 602 | -30 904 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 108 817 | 159 081 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 525 070 | -1 433 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 419 713 | 3 853 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 944 783 | 2 419 713 |
Страница была полезной?