• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Альба Альянс (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
БИК
44583288
Почтовый адрес
119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   413 073 340 178
1.1.1 проценты полученные   797 818 576 076
1.1.2 проценты уплаченные   -310 085 -176 466
1.1.3 комиссии полученные   46 991 33 318
1.1.4 комиссии уплаченные   -17 446 -11 508
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   170 403 -36 493
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   42 456 233 916
1.1.8 прочие операционные доходы   58 786 43 015
1.1.9 операционные расходы   -310 059 -281 497
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -65 791 -40 183
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 320 659 -686 417
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   22 813 127 829
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -526 456 -537 105
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 051 101 220 935
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   40 097 784 168
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   230 691 139 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 128 -2 095
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 013 322 -1 332 790
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   15 278 -6 547
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -39 787 -79 812
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 907 586 -346 239
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -27 987 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 616 278 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 278 -2 101
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 582 013 -2 101
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   273 670 738 850
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -51 903 390 510
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 825 035 1 434 525
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 773 132 1 825 035
Страница была полезной?