Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицкого, 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 507 750 | 464 511 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 998 263 | 1 662 578 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 048 594 | -758 321 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 437 387 | 431 869 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 920 | -44 274 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 265 | -8 195 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 900 | -56 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 250 | 25 230 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -739 454 | -665 124 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 347 | -123 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -1 440 341 | -1 544 450 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 928 | -6 541 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 932 211 | -361 965 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -564 387 | -1 024 349 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 498 | -14 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 888 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 73 750 | -1 215 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 022 967 | -52 990 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -112 098 | 119 526 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 320 | -2 833 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -932 591 | -1 079 939 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -106 910 | -3 572 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 004 872 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 934 | -4 485 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 606 | 63 792 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 440 | -16 945 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 787 | 20 448 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 | 119 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 971 100 | 59 357 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | -13 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 82 464 | 274 389 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 120 973 | -746 206 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 485 204 | 2 231 410 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 606 177 | 1 485 204 |
Страница была полезной?