Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АО Банк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 863 395 | -550 490 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 437 476 | 1 332 557 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -403 191 | -405 257 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 306 | 128 232 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -213 948 | -154 990 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 460 542 | -546 170 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 370 943 | -477 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 750 309 | 1 991 505 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 748 890 | -2 279 380 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -851 152 | -139 731 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 950 043 | 4 273 469 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 757 | -37 124 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 933 | 23 313 849 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -37 698 512 | -1 436 558 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 586 995 | 924 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -18 839 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 459 661 | -1 509 336 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 863 459 | 1 838 508 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -205 336 | 19 080 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 086 648 | 3 722 979 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 659 | -16 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 | -121 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 677 | -16 934 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 73 604 | 45 970 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 024 721 | 3 752 015 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 7 570 022 | 3 818 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 5 545 302 | 7 570 022 |
Страница была полезной?