Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44525148
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 882 833 | 1 452 264 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 862 565 | 8 707 872 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 143 020 | -4 905 154 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 549 588 | 670 557 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -152 186 | -159 475 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 41 534 | -2 886 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 644 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 443 857 | -213 997 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 113 914 | 224 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 677 268 | -2 806 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -152 507 | -62 239 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 690 098 | 330 706 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -339 286 | -217 937 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 043 308 | -1 773 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -374 309 | -430 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -428 040 | -1 467 019 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 462 633 | 42 126 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 059 938 | 2 798 476 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 042 450 | 1 353 708 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 134 600 | 25 775 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 807 265 | 1 782 970 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 701 703 | -14 828 191 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 596 493 | 15 948 316 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -149 938 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 846 539 | 984 749 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -115 568 | -176 187 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 319 | 1 976 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 478 142 | 1 930 663 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 562 418 | 664 697 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 891 541 | 4 378 330 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 803 518 | 4 425 188 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 4 911 977 | 8 803 518 |
Страница была полезной?