• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -6 805 620 151 832
1.1.1 проценты полученные   1 457 928 3 149 979
1.1.2 проценты уплаченные   -3 926 827 -2 765 379
1.1.3 комиссии полученные   69 248 405 559
1.1.4 комиссии уплаченные   -78 986 -29 222
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 150 448
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -7 204 807 46 166
1.1.8 прочие операционные доходы   3 330 404 149 744
1.1.9 операционные расходы   -631 604 -702 262
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   179 024 -253 201
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   27 717 108 -5 168 029
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 304 147 -5 902
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -9 344 839 37 092
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -628 069 27 877
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   17 887 560 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   4 097 364 -2 639 645
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   14 006 574 -2 018 240
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -150 128 -465 521
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   544 499 -103 690
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   20 911 488 -5 016 197
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 277 975 -186 125
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   80 356 195 616
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -16 292 526 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 274 -7 940
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 624 16 882
2.7 Дивиденды полученные   0 3 964
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -17 482 495 22 397
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   -1 021 220 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -7 459
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 021 220 -7 459
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   124 799 337 850
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 532 572 -4 663 409
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   704 186 5 367 595
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 236 758 704 186
Страница была полезной?