• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   3 422 115 9 237 544
1.1.1 проценты полученные   16 476 058 21 862 089
1.1.2 проценты уплаченные   -9 115 514 -10 093 584
1.1.3 комиссии полученные   3 278 883 4 409 306
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 589 122 -2 258 272
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -128 988 -953 647
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   656 880 -297 588
1.1.8 прочие операционные доходы   869 807 5 060 982
1.1.9 операционные расходы   -6 922 009 -8 423 991
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -103 880 -67 750
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -17 139 958 -20 922 603
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   751 708 -64 456
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -11 316 937 -3 649 746
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   18 356 596 7 301 255
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 346 984 1 211 212
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -10 226 024 -3 224 442
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -5 293 552 15 375
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -8 352 205 -17 564 482
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -394 034 457 667
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   230 651 -5 238 154
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   450 824 -166 832
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -13 717 843 -11 685 059
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -766 199 -218 326
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   15 268 421 327 841
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -599 223 -699 063
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   280 022 421 866
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   14 183 021 -167 682
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 13 099 971
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 13 099 971
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 342 048 2 733 731
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 807 225 3 980 962
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6.1 19 725 585 15 744 623
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 21 532 811 19 725 585
Страница была полезной?