Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 953 310 | 1 134 308 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 510 858 | 398 451 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -48 | -446 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 190 030 | 8 208 950 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 714 396 | -4 916 518 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 295 | -3 025 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 219 034 | -192 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 325 | 93 318 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 594 131 | -1 376 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -790 067 | -1 078 289 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 950 110 | 1 894 498 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 918 | -71 114 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -324 612 | -429 293 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 360 | -60 937 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 950 | -78 499 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 546 848 | 2 672 978 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 125 978 | -118 637 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 996 800 | 3 028 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 176 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -959 699 | -2 512 835 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 641 924 | 1 413 785 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 075 | -15 321 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 179 | 40 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 671 329 | -937 918 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 453 470 | -1 100 977 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 453 470 | -1 100 977 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.8.4 | 1 296 766 | 1 748 140 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.10 | -2 482 175 | 2 738 051 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7.1 | 9 729 333 | 6 991 282 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7.1 | 7 247 158 | 9 729 333 |
Страница была полезной?